Импульсные модели в трейдинге
Время прочтения ≈ 5 минут
Импульс в трейдинге — резкое ценовое движение в одну из сторон, не характерное обычному поведению цены. В большинстве случаев импульс сопровождается всплеском торговых объемов, указывая на большую активность участников рынка. Прочитав данную статью, вы узнаете о видах импульсного движения и поймете, как зарождается импульс.
Содержание статьи:
Причины появления импульса
Импульсное движение может возникнуть в любом состоянии рынка, как в коррекционном так и в трендовом. Существует основной ряд причин, по которым зарождается импульс:
-
Экономические новости. Результат важных экономических новостей в первую очередь влияет на стоимость актива. При публикации негативной либо позитивной новости активность на рынке возрастает, участники рынка движут цену актива с огромной силой, создавая импульс.
-
Технический анализ. Нередко импульсы зарождаются вблизи ключевых уровней, пробивая их. К этой категории также относятся различные популярные паттерны. Чем очевиднее паттерн, тем больше участников рынка его видят, а значит активность на данном паттерне будет высокой.
-
Психологические причины. Реакция широкого рынка на достижение круглых ценовых отметок или обновление ценовых рекордов в большинстве случаев сопровождается импульсом.
-
Манипуляции. При больших скоплениях ликвидности возможны манипуляции от маркет-мейкера либо крупных игроков. Данные рыночные ситуации зачастую сопровождаются импульсом, который направлен против ожидаемого и вероятного движения цены.
Торговля на импульсных движениях
Как вы могли понять из списка вышеперечисленных причин, импульс не появляется без определенных рыночных условий. А значит искать потенциальное зарождение импульса следует с помощью технического анализа, графических паттернов и новостного фона, фильтруя сигналы индикаторами. Во многих случаях импульсные движения сопровождаются разворотом рыночной цены. Разберем ряд примеров, при которых импульс меняет направление тренда.
Три импульсивные модели разворота
-
Тренд и новостной фон. Наличие восходящего тренда и предстоящей негативной экономической новости является сигналом к потенциальному завершению тренда с последующим медвежьим импульсом. Наименее рискованным вариантом сделки будет открытие лимитного ордера (отложенный вход) ниже текущей цены актива. Стоп-лосс ордер рекомендуется установить за ближайший локальный максимум.
Вариант со сменой нисходящего тренда на восходящий является зеркальным. Предстоящая позитивная новость во время медвежьей тенденции сигнализирует о предстоящем бычьем импульсе. Следует установить отложенный вход в сделку над текущей ценой актива. Необходимо установить стоп-лосс ордер под ближайшим локальным минимумом. Распределите цели (тейк-профиты) по всему предполагаемому движению цены, в зависимости от силы влияния новости и долгосрочности позиции.
-
Завершающийся тренд в комбинации с разворотными паттернами. Одиниз паттернов, который сопровождается импульсом, — Пинбар. Необходимо определить ключевые уровни поддержки/сопротивления. При достижении одного из уровней с формированием пинбара, вторая свеча которого будет импульсом, возможен ложный пробой уровня с последующим разворотом цены. Точку входа в позицию следует искать после подтверждения паттерна, установив стоп-лосс ордер за экстремум пинбара.
-
Завершение тренда в комбинации с разворотными индикаторами. Рассмотрим в качестве примера индикатор Стохастик. При слабости бычьего тренда, кривые стохастика будут находиться выше условного 80 уровня, указывая на перекупленность актива. И наоборот, при завершении медвежьего тренда кривые стохастика будут ниже 20 уровня, сигнализируя о перепроданности актива. При возникновении импульса, подтвердить его продолжение может аномальный всплеск торговых объемов индикатора “Volumes”. Следует открыть позицию с установленным стоп-лосс ордером за локальным экстремумом.
Трейдер: Антон Ганн
Торговля на импульсных колебаниях может дать как высокий процент прибыли к позиции, так и быстро ликвидировать ее, оставив трейдера без депозита. Любая торговая стратегия не будет иметь смысла без строгого соблюдения дисциплины — правил риск/мани-менеджмента. Одним из ключевых факторов является выделение определенного депозита на сделку, обычно не выше 5%. Если вы новичок в торговле, рекомендуем пройти курс «Снайпер для начинающих». Это пошаговое руководство, которое обеспечит вас необходимыми знаниями для трейдинга и ознакомит с торговой стратегией «Снайпер». Данный курс является бесплатным, для его получения вам нужно нажать на баннер.