Паттерн голова и плечи: как его найти и торговать по нему

Время прочтения ≈ 10 минут

Незнакомому с тематикой трейдинга человеку название паттерна “Голова и плечи” на первый взгляд может показаться странным или даже абсурдным. Поэтому для того, чтобы понять, как применяется эта модель в трейдинге, лучше ничего не фантазировать и взглянуть сразу на график.

• Что значит "Голова и плечи" в трейдинге
• Виды паттерна Голова и плечи
• Как торговать по паттерну Голова и плечи
• Преимущества и недостатки паттерна Голова и плечи

Визуально паттерн “Голова и плечи” состоит из небольшого повышения и снижения цены (плеча), также более стремительного изменения цены - “головы” и замыкает фигуру второе плечо, которое по размерам примерно равно первому. Паттерн на графике редко бывает идеально ровным и чаще образуется перекошенным влево или вправо, как на рисунке ниже.

Что значит "Голова и плечи" в трейдинге

Фигура голова плечи относится к паттернам технического анализа и сигнализирует о развороте тенденции. Многие участники форекс-рынка признают, что именно эта модель является одним из самых надежных сигналов для торговли.

“Голова и плечи” появляется на всех вариантах таймфреймов, что только увеличивает ее популярность. Благодаря наглядности разворотной модели, простой и понятной математике входа и выхода из сделки, новички и опытные трейдеры и инвесторы легко применяют паттерн в своих торговых стратегиях.

Виды паттерна Голова и плечи

Так как цена не только растет, но и падает, логично предположить, что существует два варианта этой модели. “Голова и плечи”, которая разворачивает график от восходящего тренда к нисходящему, иногда называется медвежьей или нисходящей. А модель, которая разворачивает нисходящее движение цены вверх, называется бычьей или восходящей.

Нисходящая Голова и плечи

Рассмотрим более подробно нисходящий паттерн Голова и плечи и разберем, как он образуется. После явной тенденции графика вверх образуется небольшой откат, что формирует на графике первое плечо (1). Затем рост тенденции продолжается в 3-5 раз длиннее, чем у первого плеча, и формируется откат цены примерно на ту же величину, что образует голову фигуры (3). В конце фигуры формируется второе плечо (2), которому свойственен тот же небольшой рост на уровне первого. Сигнал на вход в сделку формируется по факту пробития линии шеи (4), которая проводится от точки конца первого плеча и от точки начала второго.

Восходящая Голова и плечи

Паттерн восходящая Голова плечи зеркален предыдущему. Паттерн начинает образовываться во время нисходящего тренда и сигнализирует нам о развороте тенденции. После формирования первого плеча, головы и второго плеча мы ждем пробития уровня шеи для получения сигнала на вход в сделку.

Как торговать по паттерну Голова и плечи

Для того чтобы торговать паттерн Голова и плечи необходимо соблюдать следующие нюансы:

• Необходимо дождаться полного формирования паттерна и не бежать вперед паровоза. Не нужно входить в сделку, пока голова или второе плечо не дорисуется. Нет паттерна на графике по факту — ничего не предпринимаем.

• Точка входа в сделку появляется только после пробития уровня шеи. Здесь речь идет о прямой линии, которая пересекает две точки в основании головы.

• После пробития линии шеи стоп мы можем установить исходя из двух подходов. По старинке стоп убирают за линию головы +5-10 пунктов, но это редко дает оптимальное соотношение риск/прибыль. Более новый подход подразумевает, что стоп нужно устанавливать за уровень последнего плеча +5-10 пунктов. Это делает трейдинг математически более выгодным.

• Цель по прибыли мы ставим исходя из высоты головы. Это значит, если высота головы была в 200 пунктов, то с момента пробития шеи мы предполагаем движение на те же 200 пунктов.

• Пропорционально голова должна быть больше плеча в 3-6 раз. Если пропорции выходят за этот диапазон, то за паттерн движение лучше не считать.

• Высота головы определяется от линии шеи до средней точки в вершине головы.

• Паттерн наилучшим образом себя показывает в ценных бумагах и валютных парах со средней и высокой волатильностью. Если торговый инструмент склонен к боковым тенденциям и низкой волатильности, то от разворотного паттерна Голова плечи вы как правило получите ложные сигналы. После пробития шеи фигура будет часто скатываться в боковик и не продолжать тенденцию.

Давайте визуализируем пройденное на графике. Первая точка основания головы - это фактически концовка первого плеча, а вторая точка основания головы это место начала второго плеча. Если провести между ними линию — получится наиболее точная линия шеи. 

Вершина головы определяется как средняя наивысшая точка на расстоянии от шеи. За высшую точку мы считаем только сформированные цены по закрытию свечи, тени в расчет не идут.

Стоп по классике устанавливается на довольно большом расстоянии и приносит соотношение риск/прибыль в сделке 1:1. А вот стоп за последнее плечо +5-10 пунктов принесет вам как раз соотношение 1:3 или еще лучше 1/5.

Преимущества и недостатки паттерна Голова и плечи

К преимуществам паттерна “Голова и плечи” можно отнести математическую точность. Если правильно определить линию шеи, то не составит труда рассчитать риск в сделке и цель по прибыли. 

Объективных причин, почему паттерн работает, за годы существования этой модели так и не появилось. Есть локальные догадки, что к паттерну привыкли участники рынка, поэтому они его и отрабатывают после формирования фигуры. Но закономерность была замечена еще до распространения теории технического анализа. Поэтому причина работы этого паттерна похоже останется загадкой навсегда.

К недостаткам паттерна Голова и плечи можно отнести субъективность в его определении. Так как графики далеко не всегда формируют точные и понятные фигуры. Иногда воображение новичка может увидеть паттерн там, где его нет.

Трейдер: Максим Михайлов

Торговля по фигуре Голова и плечи входит в стратегию “Снайпер”. Если хотите научиться безошибочно входить и выходить из рынка, изучите курс “Снайпер для начинающих”. Он доступен бесплатно. Необходимо лишь оставить заявку под кнопкой ниже. 

ПОЛУЧИТЬ