Price Action: принципы эффективных торговых стратегий

Время прочтения ≈ 2 минуты

Когда мы разобрались с природой рынка, стоит перейти к признакам рабочих торговых систем. Эффективные стратегии основываются на анализе спроса и предложения и предположении о том, как это повлияет на решения трейдеров. Если мы знаем, как движется цена, можно определить зоны, до которых она может дойти и где трейдеры будут вынуждены принимать решение. Это позволит спрогнозировать движение цены.

Эффективный анализ поможет найти сетапы с маленьким риском и большой прибылью, войти в сделку, оставаться в ней и вовремя выйти, определив зону взятия прибыли.

• Эффективный анализ цены
• Принципы эффективных торговых стратегий

Эффективный анализ цены

Рассмотрим пример эффективного анализа. На свече А цена ушла ниже уровня поддержки В. Здесь многие трейдеры будут открывать сделки в шорт на пробой уровня по сигналу индикаторов, но мы знаем, что на уровне С есть поддержка. Если пробой окажется ложным, то медведи будут вынуждены закрываться по стопу. Это добавит движению силы. Открываем сделку в точке D, стоп ставим под уровнем А. Прибыль частично фиксируем в точке Е, где цена немного задержится. Остальное забираем в точке F. 

Если цена пошла в том или ином направлении, то нет никакой гарантии, что это движение продолжится. Трейдеры, которые торгуют по теханализу, добавляют на график множество индикаторов и торгуют по их сигналам не думая о том, что за ними стоит. Например, пересечение скользящих средних, просто показывает, что цена прошла какое-то расстояние, которое заложено в формуле индикатора. Но есть более эффективный анализ, который позволяет не только определять точки входа, но и как далеко может пойти цена. 

Во всех больших движениях присутствует пересечение средних, но оно не предсказывает это движение, а констатирует факт. Если трейдер торгует только ценовые паттерны, такие как пробой, то там хорошо виден сигнал. Но не все пробои приносят прибыль. Если слепо торговать все ценовые паттерны, это приведет к убыткам. Чтобы правильно оценить ситуацию нужен анализ спроса и предложения, а также решений трейдеров. Сигналы хорошо работают только в контексте понимания природы рынка и движения цены. 

При выборе торговой стратегии нужно помнить о следующем: 

• Есть ли объяснение того, как должна работать стратегия? 

• Определяет ли эта стратегия зоны, где трейдеры будут принимать решения? 

• Соответствует ли ситуация на рынке открываемой позиции? Есть ли тренд в направлении открываемой сделки на большем таймфрейме? 

Стратегии, которые не учитывают вышеперечисленные факторы, малоэффективны. Эффективные стратегии не просто анализируют движение цены, а используют значительно больше информации.

Принципы эффективных торговых стратегий

Торговая стратегия на основе Price Action строится на следующих принципах:

• Для получения прибыли нужно движение цены. 

• Движение цены — это результат изменения спроса и предложения. Цена растет, если спрос превышает предложение, и наоборот. 

• Изменение спроса и предложения — это результат изменения настроения участников рынка. Поэтому направление движения зависит от бычьего или медвежьего настроения участников рынка. 

• Движение цены определяется решением трейдеров и есть ситуации, когда решение становится очевидным, например стресс. 

• Поведение трейдеров в состоянии стресса довольно предсказуемо. Если участники рынка вошли в сделки, а цена пошла против них, то они будут стремиться закрывать сделки с наименьшим убытком. 

• Таким образом, определив зону, где большинство участников рынка будут испытывать стресс, можно определить возможную точку входа в сделку. 

• Поскольку невозможно всегда закрывать сделки с прибылью, нужно торговать так, чтобы даже после серии убыточных сделок все равно быть в плюсе. 

Когда мы знаем принципы эффективных торговых стратегий можем в следующий раз поговорить подробно про анализ рынка и сетапы для входа в сделку с минимальным риском, а также четкие параметры размера позиций и соотношения риск/прибыль для контроля убытков.

Трейдер: Максим Михайлов

А пока обратите внимание на одну из прибыльных стратегий, которая основана на прайс экшен “Снайпер”. С ней можно ознакомиться уже сейчас на бесплатном курсе  “Снайпер для начинающих”. Просто оставьте заявку под кнопкой ниже и пользуйтесь материалами.

ПОЛУЧИТЬ