Торговые инструменты: руководство по дейтрейдингу

Время прочтения ≈ 7 минут

Когда мы поняли, по какому принципу искать акции в игре, нужно обсудить некоторые важные инструменты, которые требуются для торговля внутри дня. В первую очередь это счет у брокера и торговая платформа для размещения ваших заявок на бирже.

• Выбор брокера
• Маржинальное кредитование
• Торговля в партнерстве с частными трейдинговыми компаниями
• Электронные платформы для трейдинга
• Рыночные данные в реальном времени
• Биржевые заявки на покупку и продажу

Выбор брокера

Брокеры – это компании-посредники, которые обеспечивают трейдерам доступ к фондовой бирже, взимая за это комиссию со сделок. Индивидуальный трейдер или инвестор не может напрямую торговать на бирже, для этого нужно открыть брокерский счет. Раньше сделки на бирже совершались по звонку в брокерскую фирму, но теперь все взаимодействие с брокером происходит в электронном виде, через онлайн-платформы.

На рынке представлено множество брокеров, предлагающих клиентам различные тарифные планы и торговые платформы. И для трейдинга внутри дня вам нужно выбрать хорошего брокера с прямым доступом к торгам. Выбор брокера — ответственное решение, для принятия которого вам следует провести свое собственное исследование.

Правило паттернового дейтрейдинга — это пример того, как официальные органы, регулирующие финансовые рынки США, ограничивают количество сделок, которые может совершить трейдер, если у него недостаточно капитала. Согласно этому правилу, трейдер, открывающий и закрывающий четыре или более сделки в день, на протяжении пяти торговых сессий, должен иметь на брокерском счете минимум $25 000 до начала торговли, а в противном случае не может торговать.

Аналогичные правила, ограничивающие торговлю, могут существовать для резидентов других юрисдикций. Выбирая брокера вам следует узнать о действующих у них минимальных требованиях к внутридневной торговле. Например оффшорные брокеры не применяют никаких ограничений по минимальному капиталу, но комиссии у них выше.

Маржинальное кредитование

Торгуя на бирже, вы можете использовать кредитные деньги, предоставленные вам брокером. Такая торговля называется маржинальной. На рынке акций брокеры, как правило, предоставляют клиентам кредит, в 3-6 раз превышающий их собственные средства. Соотношение размера объема собственных средств к размеру кредита называется кредитным или маржинальным плечом. Например, имея на счету $10 000 собственных средств, вы можете потратить на сделки 60 000, в таком случае кредитное плечо составит один к шести (1:6).

Маржинальное плечо дает возможность купить или продать больше акций и увеличить прибыль. Но в то же время увеличивается и риск, поэтому использовать его нужно с осторожностью.

Торговля в партнерстве с частными трейдинговыми компаниями

Один интересный способ заниматься трейдингом, не имея достаточного капитала, – торговать на деньги одной из частных трейдинговых фирм, которые предоставляют трейдерам, прошедшим отбор, необходимый капитал и обеспечивают их инструментами и обучением, чтобы они могли зарабатывать. 

При успешной торговле трейдер получает часть прибыли. А по мере улучшения результатов капитал, доверенный в управление, постепенно увеличивается.

Это вполне реальная тема. Подобные вакансии уже можно найти в общем доступе на русскоязычных платформах по поиску работы, например hh.ru, так что не прекращайте обучение, и все будет в ваших руках.

Электронные платформы для трейдинга

Электронная торговая платформа — это программное обеспечение, которое используется для размещения биржевых заявок (ордеров). Это не то же самое, что брокер. Торговая платформа устанавливается на компьютер и отправляет поручения брокеру, который выполняет ваш приказ. Многие брокеры, имеющие прямой доступ на фондовый рынок, предлагают клиентам собственную торговую платформу, например, Interactive Brokers имеет платформу под названием Trader Workstation, TWS, а также позволяет использовать платформу DAS Trader. 

Ваши биржевые приказы должны исполняться с максимальной скоростью, поэтому следует пользоваться услугами брокера с хорошей торговой платформой, которая мгновенно размещает заявки.

Рыночные данные в реальном времени

Трейдерам внутри дня необходимо заботиться о получении нужных данных в реальном времени. За такие данные брокер или провайдер торговой платформы взимает ежемесячную плату, и с этим придется смириться, поскольку без рыночных данных в реальном времени, вы не сможете должным образом торговать. 

Примером данных в реальном времени на рынке США могут служить котировки NASDAQ второго уровня, которые считаются опережающим индикатором, показывая активность рынка еще до совершения сделок. 

Биржевые заявки на покупку и продажу

Торгуя внутри дня вы можете использовать три важных вида биржевых заявок (или ордеров):

• Рыночные ордера — это поручения брокеру немедленно купить или продать акции по текущей рыночной цене. При исполнении рыночного ордера покупка происходит по цене предложения, а продажа – по цене спроса. Проблема здесь в том, что цена на рынке может резко измениться, и ваша заявка исполнится не по той цене, на которую вы рассчитывали. Поэтому такие ордера следует использовать как можно реже.

• Лимитные ордера, в отличии от рыночных, строго устанавливают цену, которую вы готовы заплатить. В данном случае нет гарантии, что ордер точно исполнится, поскольку цена может не дойти до заданного значения.

• Рыночные лимитные ордера — это поручения брокеру на немедленную покупку или продажу с указанием предельного значения цены, которую вы готовы заплатить. Этот вид биржевых ордеров оптимально подходит для торговли внутри дня в быстро меняющейся ситуации, поскольку нивелирует недостатки заявок, описанных выше.

Со временем вы расширите свой набор инструментов для трейдинга внутри дня, главное – это научиться принимать самостоятельные обоснованные решения.

Трейдер: Ян Сикорский

В любом случае вам нужна продуманная стратегия. Например, “Снайпер”. Это система с общей доходностью за 3 года +1572,76%, которая базируется на самой надежной тактике анализа рынка Price Action. К стратегии прилагается индикатор «Снайпер», который повторяет логику стратегии и сам анализирует рынок. Вам просто нужно открывать и сопровождать позиции. Снайперская торговля довольно проста в усвоении. Тем более, что есть множество учебных материалов. На старте можно изучить бесплатный курс “Снайпер для начинающих”. 

ПОЛУЧИТЬ