Автоматическая торговля: как это работает

Подписывайтесь на канал Торговых роботов на YouTube, чтобы не пропускать новые обучающие видео!

Подписываясь на автотрейдинг, вы перестанете тратить время, экспериментировать и рисковать депозитом. Вы получаете готовый набор прибыльных советников и инструкции по их настройке/установке. Также в течение всего срока действия подписки мы сопровождаем каждого клиента, он гарантированно получает помощь в любом вопросе, связанном с торговлей.

Торговый бот как основа автоматической торговли – как он устроен, зачем нужен и где применяется

Каждая стратегия имеет четкие правила. По ним трейдер ищет моменты для заключения сделок, сопровождает открытые позиции, фиксирует прибыль. 

Если эти правила написаны четко и не допускают разночтений, то их можно перевести на язык, понятный компьютеру. В результате получим так называемый Expert Advisor – торговый робот. Достаточно установить его в терминал, запустить и он будет торговать самостоятельно.

Роботы применяются повсеместно – и на Форексе, и на фондовом, товарном рынках. Большая часть заключаемых сделок приходится именно на торговых роботов.

Автоматизировать можно любую стратегию. Единственное условие заключается в том, что ее правила должны быть строго формализованы.

Большинство трейдеров ставит советники на VPS – удаленный ПК, работающий круглосуточно. За счет этого работа будет вестись 24х5, не нужно держать свой компьютер постоянно включенным. Ни один сигнал не будет упущен.

Преимущества и недостатки автоматической торговли 

К сильным сторонам можно отнести:

• экономию времени,

• гарантированное соблюдение всех правил стратегии, у роботов нет эмоций, они не устают,

• в работу будут взяты все сигналы. Если поставить робота на VPS, то он будет работать с понедельника по пятницу без перерывов,

• автоматизация дает возможность реализовывать стратегии, с которыми невозможно работать в ручном режиме. Агрессивные биржевые роботы могут заключать несколько сделок в секунду,

• простоту диверсификации рисков,

• относительно легкий старт.

Есть и недостатки:

• роботы не могут учитывать контекст происходящего. Они всегда работают по правилам стратегии, в случае форс-мажора советник может не среагировать на изменение рыночных условий,

• роботы могут выйти из строя, периодически их нужно оптимизировать. Нет гарантий, что очередная оптимизация окажется удачной,

• возможны неочевидные ошибки в коде, причем проявиться они могут не сразу.

Несмотря на это, критических недостатков у торговых роботов нет. Если не гнаться за сверхдоходностью и собрать адекватный портфель, то депозит будет расти.

Классификация роботов Форекс

Роботы можно разделить на группы по нескольким критериям. По степени автоматизации выделяют:

• полностью автоматизированные алгоритмы – вмешательство человека не нужно,

• полуавтоматы – полуавтоматическая торговля означает, что робот генерирует сигналы, а трейдер решает, стоит ли заключать сделку. Позиции открываются вручную.

По типу стратегии выделяют:

• трендовые роботы,

• флетовые,

• комбинированные.

Также из общей массы можно выделить специфическую группу мартингейловых сеточников. Это чрезвычайно рискованные алгоритмы, сливающие депозит в 100% случаев.

Ниже пойдет речь о трендовых и флетовых роботах. Мартингейловые сеточники не трогаем, так как это чрезмерный риск, а мы делаем ставку на стабильную долгосрочную работу.

Оценка прибыльности торговых роботов

Самое сложное – подобрать рабочие торговые роботы. В сети полно бесплатных роботов, но 98-99% из них откровенные пустышки. Далее в тестах будут показаны наши авторские роботы, их нет в свободном доступе. Каждый из них построен на рабочей торговой стратегии, лучший результат они показывают при работе в портфеле.

Z-FiboPro

Среднесрочный робот для трейдинга, торговля ведется при пробое уровней, построенных по High/Low зигзага. Положение тейк-профита определяется с использованием расширений Фибоначчи.

Применен тот же метод фиксации профита, что и у робота CD. В настройках есть такие пункты, как максимальная просадка и просадка для выхода по безубытку:

• если совокупный убыток по открытым сделкам не превышает 15% от величины максимальной просадки, то используются свои тейки для каждой сделки,

• если убыток превысил 15% от величины максимальной просадки, то используется выход по безубытку.

Тестирование доказывает высокую стабильность робота. В тесте за 12 лет 79% сделок оказались прибыльными, а депозит вырос более чем на 100%. Сделки заключались сравнительно редко.

ZigZager

Трендовый советник с 2 вариантами настроек – под внутридневной и среднесрочный трейдинг. Использует 3 индикатора:

• МА – применяется как фильтр, по положению графика относительно мувинга робот определяется с направлением торговли,

• зигзаг – используется для определения точек входа,

• фрактальный индикатор – нужен при трейлинг-стопе.

По МА программа определяет направление торговли, если график находится, например, над линией индикатора, то будут заключаться сделки на покупку. Вход в рынок выполняется при пробое соответствующего экстремума зигзага, стоп выносится за линию скользящей средней.

Пока стоп остается в убыточной зоне, он тралится по МА. После перехода в прибыльную зону стоп-лосс начинает переноситься вслед за ценой по фракталам. Есть и другие нюансы в настройках.

При тестировании профит составляет 140%. Просадка не превысила 10%. Кривая доходности показывает плавное накопление профита, что говорит нам о том, что робот может успешно торговать даже в случае каких-либо кризисных историй, так как тестирование проводилось за последние 17,5 лет. По статистике замечаний нет. Из 1693 сделок прибыльными оказались 72,83% - это хорошийрезультат, средний убыток превышает среднюю прибыль, но высокий винрейт компенсирует это.

Breakout Profit

Учитывая характер торговли, робот относится скорее к среднесрочным, чем к внутридневным. Название характеризует принцип работы – торговля ведется на пробой экстремумов, предыдущего дня.

Есть ограничители по времени торговли (только Европа + 1-2 часа на американской сессии) и другие фильтры, отсекающие большую часть ложных сигналов. Используется фиксированное соотношение тейка к стопу на уровне 14 к 1. Именно из-за этого робот относится к среднесрочным, на достижение ТР обычно уходит не один день.

Ключевая особенность робота – крайне низкий винрейт. В среднем с прибылью закрывается 10-11 сделок из 100. Но за счет того, что тейк-профит всегда в 14 раз превышает потенциальный стоп-лосс, Breakout Profit зарабатывает даже с такой долей прибыльных сделок.

Интенсивность торговли средняя. В роботе есть отступ от уровней предыдущего дня, чтобы избежать ложных проколов уровня и торговать только полноценный пробой.

CD

Этот робот стал лидером с точки зрения прибыли. Торгует на большом количестве валютных пар с отсутствующей корреляцией – это одна из причин большого профита.

Точки входа – моменты, когда график разворачивается после уверенного движения. Формируется несколько свечей одного цвета, затем появляется свеча другого цвета, это и есть сигнал для входа в рынок. При этом на рынке должен отсутствовать явно выраженный тренд.

Принцип сопровождения сделок тот же, что и у Z-FiboPro:

• если совокупный убыток по нескольким сделкам меньше, чем 15% от величины параметра ЛИМИТ в настройках, то используется свой тейк-профит для каждой позиции,

• если убыток по открытым позицям более 15% от величины ЛИМИТ, то робот закрывает ордер по безубытку.

Тейк-профит не фиксирован, рассчитывается как процент от предыдущего движения цены. Если движение было равно, например, 100 пунктам, то ТР будет равен 50 пунктам.

CD работает за счет отличного винрейта. Убыток в среднем в несколько раз превышает профит, но за счет того, что с прибылью закрывается 9 сделок из 10, CD обеспечивает стабильный рост депозита.

008

Один из самых простых роботов в нашем портфеле. Идея основана на торговле при отбое графика от границ ночного флета. Используется индикатор Bollinger Bands, отбой от его границы и есть точка входа в рынок.

При переходе через полночь происходит расширение спреда. Этот фактор учтен в алгоритме, предусмотрен соответствующий фильтр.

В тестере этого робота проверять нет смысла, результат практически всегда будет идеальным. При тесте в МТ4 нельзя смоделировать изменение спреда так, как это происходит в реальности.

Его работоспособность доказана реальным счетом.

Как начать автоматическую торговлю с портфелем советников от tradings.world

Те, кто выбирает формат подписки на портфель советников, избавляются от необходимости:

• самостоятельно искать роботы, тестировать их, проверять на реальном счете. Это занимает недели, причем без гарантий успеха. Подписчики получают готовый портфель из 12 гарантированно рабочих торговых советников,

• оптимизировать советники. Мы занимаемся этим сами, если удается найти более прибыльный сет настроек, то все подписчики получают его.

После оформления подписки вы не просто получаете набор советников, в комплекте идет 10 занятий:

• на 1-м занятии мы помогаем определиться с брокером и типом счета, разбираемся с теорией и практикой тестирования советников,

• далее разбираем манименеджмент, алгоритм установки портфеля на учебный счет,

• 3-е занятие посвящено проверке установленного портфеля, делается пробный запуск,

• далее то же проделывается уже на реальном счете. Предварительно определяемся с манименеджментом,

• через месяц после старта проверяем результат работы. Оценивается и статистика, и то насколько точно вы следуете нашим рекомендациям. В Telegram-канале регулярно выкладывается информация по советникам, нежелательно игнорировать эти советы.

Оставшиеся 5 занятий можете использовать на свое усмотрение. В процессе работы у подписчиков возникают различные вопросы, предложения – их можно разбирать в рамках отдельных консультаций.

Автоматический трейдинг в разы проще, чем кажется на первый взгляд. Самое сложное в этом деле – поиск советников, но наш портфель решает эту проблему, с ним может зарабатывать буквально каждый. От вас потребуется лишь неукоснительное соблюдение рекомендаций и установка роботов на VPS.

Начать можете прямо сейчас, для этого достаточно просто оформить подписку. Даже если вы полный новичок в этом деле, то за первые 2 занятия освоитесь и будете четко понимать, что и как нужно делать. В будущем ваше участие в торговле сводится к периодической проверке результатов и изменению настроек советников.

Тем, кто заинтересовался таким форматом работы, рекомендую бесплатно скачать наш портфель из 5 советников. Это неплохой вариант для ознакомления с принципом автотрейдинга в целом. Больших денег с его помощью не заработаете, поэтому рассматривайте портфель как способ разобраться в базовых вопросах. Поставьте эти советники на демо- или центовый счет, поэкспериментируйте, это позволит понять подходит ли вам автоторговля в целом.