Скопления ликвидности на рынке криптовалют

Торгуя на рынке криптовалют, зачастую цена актива может пойти в одну из сторон не поддаваясь при этом никакому объяснению. Помимо новостного фона и показателей различных индикаторов существует такое понятие как зона скопления ликвидности. 

Перед тем как углубиться в ознакомление с зонами ликвидности, необходимо иметь базовые знания о функционале биржи. С помощью бесплатного курса “Криптовалюта от А до Я” вы сможете пошагово разо использованию биржи для торговли. Для получения курса нужно зарегистрировать аккаунт на ByBit и пополнить депозит на минимальную сумму.

Что такое скопление ликвидности?

Скопление ликвидности - это определенный участок на ценовом графике, где скапливается большое количество ликвидаций и стоп-лоссов трейдеров. При достижении цены актива этого участка, биржа ликвидирует огромный пласт открытых позиций и забирает прибыль. 

Базовые понятия

Чтобы лучше понимать природу зоны ликвидности, разберемся, что такое ликвидация и стоп-лосс. 

Ликвидация - принудительное закрытие убыточной позиции трейдера с кредитным плечом. Используется для того, чтобы избежать отрицательного баланса на счете трейдера.

Стоп-лосс - отложенный ордер на закрытие сделки. Используется для того, чтобы ограничить убыток при движении цены не в сторону трейдера.

Три вида активности и влияния на рынок:

• Маркет-мейкер. Организация биржи, которая помогает поддерживать ликвидность на рынке, держать цену актива в определенном диапазоне. 

• Крупный игрок. Так называемые киты рынка. Владеют большим торговым капиталом, который способен повлиять на цену актива при спекуляции. 

• Широкий рынок. Обычные трейдеры, торгующие с любым депозитом. Их совокупность также способна повлиять на цену актива.

Исходя из этого списка можно понять, что за ликвидациями и стоп-лоссами широкого рынка охотится маркет-мейкер (это организация биржи, либо крупный игрок на более манипулятивных активах). Именно поэтому цену актива зачастую “магнитит” к зоне скопления ликвидности. Поведение широкого рынка - это комбинация психологии и технического анализа. И для того чтобы не поставить свой стоп-лосс в зону ликвидности, а наоборот, заработать на этом - нам нужно ее найти.

Поиск зоны скопления ликвидности

Для поиска зоны скопления ликвидности нам помогут следующие критерии:

• Новостной фон. Ликвидность может скапливаться из-за новостей, так как огромное количество трейдеров торгует именно по ним. К примеру, в крупных крипто-сообществах начинают активно распространять информацию о крупной разблокировке монет SOL к определенной дате. Это означает, что на рынок выльется значительная часть монет. В связи с этим цена будет падать. Подавляющее большинство трейдеров откроет шорт сделку по данной монете, установив стоп-лосс за ближайший уровень сопротивления. Как итог, цена актива делает сквиз вверх, забирая все стоп-лоссы шортистов. Единственное логическое объяснение этому - действия маркет-мейкера.

• Технический анализ. Множество начинающих трейдеров использует технический анализ, только лишь рисуя на графике различные фигуры, мотив которых трудно объяснить с точки зрения логики. Из-за такого подхода они и попадают в ловушку ложных паттернов. Например, популярный паттерн Бычий флаг. Начинающий трейдер, видя очевидную формацию паттерна без всяких сомнений откроет сделку, выставляя стоп-лосс по правилам технического анализа. По итогу открытия большой медвежьей свечи паттерн оказывается ложным, забирая все стоп-лоссы под ним. 

Стоит учесть, что график видят все. Чем популярнее и заметнее паттерн, тем больше сделок будет открыто с практически одинаковыми стоп-лосс ордерами. Таким образом, создается зона скопления ликвидности, которую может забрать маркет-мейкер. 

Помните, что все данные о стоп-лоссах и зонах скопления ликвидности примерные. Ни одна биржа не будет разглашать их для каких-либо индикаторов или сервисов. 

Чтобы не попадаться на таких очевидных для опытных трейдеров вещах, записывайтесь на бесплатный курс “Криптотрейдинг от А до Я”. В рамках курса мы рассматриваем все необходимые теоретические вопросы и пробуем применять их на практике. Чтобы получить доступ к обучению, нужно лишь зарегистрироваться на бирже ByBit и пополнить депозит на минимальную сумму.