Тренд в крипте: методы определения, рекомендации

Навык определения тренда важен, но этого недостаточно для успешной торговли, понадобится еще и рабочая торговая стратегия. Для новичка простейший путь – пройти курс «Криптотрейдинг. Быстрый старт». Он дает базовые знания, достаточные не только для выбора биржи, но и для первых успешных сделок. Курс абсолютно бесплатен. Для доступа к нему понадобится только депозит на бирже Bybit.

Использование скользящих средних

Стандартным считается использование тяжелых мувингов, например, с периодами 50, 100 и 200. Их добавляют на Н4-D1 и получают инструмент для определения состояния рынка:

• если все линии выстроены по старшинству и наклонены вверх, то тренд бычий. Важно чтобы линии МА не пересекались;

• если линии расположены зеркально (по убыванию периода сверху-вниз), наклонены вниз и не пересекаются, то можно констатировать наличие медвежьего тренда.

На основе этого подхода создан индикатор Аллигатор, правда, в нем мувинги сдвинуты еще и по горизонтали. Когда МА расходятся, то говорят, что Аллигатор выходит на охоту. Это происходит в начальной фазе тренда. Когда мувинги переплетаются, сближаются, то считается, что хищник наелся и засыпает.

С помощью скользящих средних можно определить и фазу флета. В такие периоды линии переплетаются, постоянно пересекаются друг с другом. В фазе флета МА не используются для торговли, они постоянно генерируют ложные сигналы.

Еще один недостаток МА – сильное запаздывание. Чем больший задается период, тем надежнее сигналы, но с ростом надежности увеличивается и запаздывание.

В примере ниже Биткоин подорожал практически на четверть, уже началась коррекция, только после этого МА выстроились в нужном порядке. Настолько сильное запаздывание не позволило взять в работу первое движение.

Я использую в работе МА с периодом 52 и применяю ее к недельному графику, это усредняет цену за год. Видно, что линия индикатора часто выступает в роли динамической поддержки/сопротивления. Этот таймфрейм используется для определения общего состояния рынка.

Стандартные приемы использования МА я дополняю собственной методикой. Сейчас график BTCUSD остается над скользящей средней, но мой алгоритм анализа указывает на то, что тренд уже сменился.

Moving Average – не основной инструмент, а лишь дополнение. Используется в основном для определения состояния рынка и для работы по тренду на окончании коррекции.

Индекс относительной силы (RSI)

Относится к категории осцилляторов, то есть ориентирован на работу во флете. При ярко выраженных трендах дает массу ложных сигналов, в такие периоды линия RSI может подолгу находиться у зоны перепроданности/перекупленности, периодически входя и выходя из нее.

При движении в диапазоне RSI выступает в роли неплохого фильтра. Например, отбой или ложный пробой от одной из границ, подтвержденный выходом осциллятора из зоны перепроданности/перекупленности, превращается в неплохой разворотный сигнал.

Разворотные сигналы от RSI появляются и перед сменой тренда. Но заранее невозможно предсказать будет очередной выход из зоны ложным или он действительно указывает на готовящуюся смену тренда. Поэтому контртрендовые сигналы используются лишь как один из фильтров.

MACD

Индикатор ориентирован на поиск точки окончания тренда. Часто используется для поиска дивергенций и конвергенций. Так называют ситуации, когда линии, построенные по High/Low графика и MACD расходятся/сходятся.

Как и сигналы прочих индикаторов дивергенции/конвергенции не дают точки входа с гарантированной отработкой, но это довольно сильный разворотный сигнал. После его формирования у трейдера будет как минимум шанс на перевод стопа в безубыток.

Для того, чтобы дивергенция/конвергенция была взята в работу она должна подтверждаться как минимум 2-3 сигналами другого типа. Каким бы сильным сигнал ни казался его нельзя брать в работу без подтверждений.

Почему индикаторы работают не лучшим образом

Перечень индикаторов для работы по тренду или против него можно продолжить. В него войдут десятки, если не сотни инструментов. Но когда будете экспериментировать с ними убедитесь в том, что большая часть торговых приемов или не работает, или работает плохо. МА дают слишком поздние сигналы, RSI генерирует слишком много ложных точек входа, а дивергенции на MACD хорошо отрабатывают только на истории.

Проблема кроется в том, что эти методики известны буквально всем трейдерам. Нет никакого секрета в том, что пересечение МА дает сигнал о смене тренда или что выход RSI из зоны перепроданности/перекупленности дает разворотный сигнал. То, что известно всем, может не работать или работать хуже по сравнению с авторскими методиками.

В моей методике работы с криптой я использую индикаторы только в роли второстепенных фильтров. Например, МА 52 на недельном графике – один из таких приемов. Это помогает понять состояние рынка на средне-/долгосрочной дистанции, но основной акцент сделан на собственной методике работы с рынком.

Я использую:

• свечные паттерны, учитываю конфигурацию свечей;

• определенные структуры и их слом. Это дает положение конкретных ценовых уровней, при закреплении за которыми можно говорить о смене состояния рынка.

Это существенно отличается от обычной оценки рынка. Приведу пример.

В момент подготовки обзора график BTCUSD выглядит как подготовка к росту. Недавно сформировался пин-бар, нет резкого падения. В целом все напоминает небольшой откат на недавний рост. Мой подход дает несколько иную картину происходящего:

• откат должен быть более глубоким. Если оценивать блоки пустых цен, то более вероятной выглядит коррекция примерно на 20%, то есть ВТС может просесть примерно до $24800;

• пока что график держится ниже уровня $27210. Это означает слом структуры, подтверждающей бычий настрой рынка.

С учетом этого покупать пока что рано. Лонги можно рассматривать в районе 24800-25000, а говорить об окончательном доминировании покупателей стоит только после закрепления над отметкой 30000.

На недельном графике ситуация иная. Ключевой уровень находится на отметке $48000, при закреплении за ним можно говорить о бычьем тренде.

В Телеграм-канале я публикую массу сделок (в момент заключения, а не просто отчеты о торговле). Там можете наблюдать за эффективностью ТС и отработкой прогнозов. Практика показывает, что большая часть сделок закрывается с прибылью.

В целом, я рекомендую не полагаться на индикаторы и стандартные, всем известные методики торговли. Их эффективность невысока, построить полноценную ТС на их основе сложно. Можете сами убедиться в этом, поторговав на учебном депозите или небольшом реальном счете.

Новичкам в криптотрейдинге я бы советовал начинать с гарантированно рабочей стратегии. Если с этим возникли сложности, то обратите внимание на курс «Криптотрейдинг. Быстрый старт». В нем дается все, что нужно новичкам – рекомендации по выбору кошелька, биржи, рабочие торговые приемы. Этого достаточно для начала работы, вы не будете топтаться на граблях, а сразу начнете торговать осмысленно.