Топ книг по трейдингу и инвестициям для начинающих

На рынке нет людей, которые буквально с первой сделки начинают зарабатывать. Добиться успеха без обучения – самостоятельного или специализированного, практически невозможно. В первом случае трейдер перенимает опыт и знания преподавателя, во втором собирает полезную информацию из различных источников, среди которых самым удобным можно назвать книги авторов, которые добились успеха на финансовых рынках. Мы собрали лучшие книги для трейдеров и инвесторов и готовы рассказать вам о них. 

Какие бывают книги для трейдеров и инвесторов

Если набрать в поисковике “Книги для трейдинга”, то получим большое количество несистематизированной литературы, которая только запутает новичка. Поэтому, начнем с простого – обозначим основные направления, а уже после этого перейдем к конкретике. Итак, можно выделить следующие категории:

• Книги для начинающих. Их можно назвать “Трейдинг для чайников”, такая литература предполагает общее знакомство с рынком, объяснение базовых терминов, разбор типичных ситуаций. Несмотря на ироничное название такой категории, по своей информационной насыщенности эти книги находятся в лидерах.

• Изучение отдельных сфер рынка. В качестве примера можно привести фундаментальный анализ, в рамках которого трейдер работает с различными новостями и публикациями, экономическими обзорами и прогнозами. Также многие интересуются техническим анализом, изучают ценовые колебания с точки зрения числе и соотношений, ищут математические закономерности.

• Узкоспециализированная литература. В рамках любого вида анализа можно выделить несколько направлений, которые изучаются максимально подробно. Возьмем индикатор MACD, по сути простой алгоритм с сигналами, описать которые можно на 2-3 страницах. Но автор индикатора написал целую книгу, которая подробно объясняет всю специфику торговли по нему.

Большая часть книг находится в свободном доступе, можно скачать и изучать. Если трейдер уже имеет опыт торговли на рынке, то в этом случае первую категорию можно пропустить, она вряд ли даст что-то полезное. Соответственно, логично изучать уже более серьезные вещи.

Список книг по трейдингу и инвестированию

Теперь перейдем непосредственно к самим книгам. Важно понимать, что каждый трейдер и каждая торговая система уникальны. То, что одни считают бесполезным, другие прекрасно применяют в торговле и получают положительный результат. По возможности следует изучать как можно больше литературы. В таком деле как торговли на финансовых рынках лишней информации не бывает и опыт каждого трейдера представляет ценность. Особенно если мы говорим о работах успешных спекулянтов и инвесторов, которые долгие годы торговали на рынке. Важный момент – не стоит обращать внимание на время выхода книги, так как публикации даже 30-х годов прошлого века вполне содержат вполне актуальную сейчас информацию. Рынок, безусловно, меняется, но основные принципы остаются прежними.

Фондовый рынок и инвестирование

В этом разделе мы собрали книги, которые будут полезны тем, кто интересуется фондовым рынком и инвестициями. Даже спустя столько лет этот рынок остается в основном для долгосрочной торговли. А это, в свою очередь, предполагает определенный алгоритм действий.

Бенджамин Грэхем “Полное руководство по стоимостному инвестированию”

Лучшие книги про трейдинг пишутся профессионалами, добившимися успеха. Грэхем, безусловно, относится к ним. Инвестор, заработавший целое состояние, рассказывает об основных методах оценки той или иной акции, наглядно показывает широкие возможности фондового рынка. Пособие предлагает действовать осмотрительно, уделять внимание соотношению стоимости акции и реального положения дел в компании и ее показателей.

Джон Мэрфи “Теория и практика анализа на фьючерсном рынке”

Автор разбирает особенности срочного рынка, показывает примеры торговых ситуаций, когда есть возможность заработать хорошую сумму при минимальных рисках. Его книги про трейдинг и теория анализа были переведены на более, чем 10 языков, много раз переиздавались и стали основой самостоятельного обучения очень многих трейдеров. Сейчас при активном развитием фьючерсной торговли среди частных инвесторов актуальность информации по прогнозированию рынка становится все более актуальной.

Психология трейдинга и управления рисками

В торговле очень важно уделять внимание психологической составляющей. Нагрузка очень велика, трейдеру необходимо тщательно контролировать свои эмоции. Советы профессионалов помогут научиться делать это правильно. Многие кажущиеся очевидными вещи на самом деле нелегко осознать.

Майкл Эрхардт “Финансовый менеджмент”

Книги про трейдинг, содержание которых посвящено управлению финансами и рисками, обязательны для изучения новичками. Можно быть гениальным аналитиком, но управлять рисками попросту необходимо, иначе даже самый выдающийся результат будет рано или поздно потерян. Эрхардт поэтапно рассказывает все принципы управления капиталом, объясняет нюансы и приводит хорошие примеры торговых ситуаций, в которых без грамотного мани-менеджмента инвестор получил бы большой убыток.

Роберт Шиллер “Иррациональный оптимизм”

Известный американский психолог, который изучал поведение участников торгов и писал книги по трейдингу в разрезе психологической составляющей. В Иррациональном оптимизме он описывает основные модели поведения, шаблоны, которые присущи всем трейдерам – стадное поведение, спекулятивный азарт и прочие аспекты, влияющие на рынок.

Анализ рынка

В трейдинге важно уметь анализировать рынок с разных сторон. Здесь не так важно, какой метод предпочитает трейдер – фундаментальный, графический, волновой или объемный. Каждый из них изучает данные в какой-то определенной области. Чем шире трейдер смотрит на рынок, тем выше вероятность успеха.

Роберт Пректер “Волновой принцип Эллиотта”

Пожалуй, одна из главных книг, посвященных трейдингу. Пректер был знаком с Эллиоттом и в этой публикации он подробно рассказывает о волновой теории – сложной, но очень эффективной системе анализа рынка. Описываются все основные понятия, правила и закономерности, которые были выявлены Эллиоттом и позже проверены на практике самим Пректером. Все теория основана на шаблонах поведения трейдеров и инвесторов.

Билл Вильямс “Торговый хаос”

Билла Вильямса можно назвать легендой трейдинга. Это блестящий аналитик и автор множества книг про трейдинг. Торговый хаос рассматривает рынок как совокупность хаотичных действий множества участников торгов. Автор ищет закономерности и показывает, что на самом деле, не такой уж это и хаос. Рынок анализируем, прогнозируем, он открывает множество возможностей, которые просто нужно разглядеть через призму оценки поведения торгующих.

Стив Нисон “Японские свечи”

Любой список “Лучшие книги про трейдинг и анализ” содержит этот прекрасный материал, максимально подробно описывающий свечные паттерны. Нисон долгое время изучал модели, которые формируются на графике японских свечей и сделал определенные выводы, которые изложил в виде пособия по работе с ними. Для каждого паттерна предлагается пример на реальном графике.

Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик “Энциклопедия торговых стратегий”

В книге описываются основные торговые методики, которые можно использовать как полноценные системы, так и в роли основы, на которой можно построить свою собственную стратегию торговли. Новичкам полезно ознакомиться с базовыми алгоритмами, они проверены временем и показывают убедительные результаты.

Ричард Вайсман “Механические торговые системы”

Автор книги по трейдингу рассказывает о необходимости формирования такого алгоритма торговли, при котором не будет места отклонениям из-за психологического давления, желания быстро заработать и жадности. Вайсман подводит к мысли, что торговать следует механически, открывая и закрывая сделки строго по определенному алгоритму. Мысль может показаться простой, но по статистике 95% трейдеров не могут следовать своим же правилам. Поэтому, мы очень рекомендуем эту книгу к прочтению перед тем, как начинать серьезную торговлю.

Джек К. Хатсон "Метод Вайкоффа"

Объемный анализ – один из ключевых видов анализа, применяемых на финансовых рынках. В своей книге Хатсон описывает основные модели и сигналы, которые могут дать объемы. В совокупности с примерами реальных графиков у трейдеров появляется понимание как трактовать тот или иной сигнал, как правильно оценивать текущее состояние рынка и его перспективы. Автор уделяет внимание наиболее точным паттернам, которые были проверены в течение длительно периода времени. Эта книга по трейдингу по праву считается обязательной к прочтению всем любителям технического анализа. Ведь только с анализом в разрезе торговых объемов можно понимать, что происходит.

Ланс Бегс "Курс по Прайс Экшен"

Прайс Экшен считается относительно молодой сферой анализа рынка, в которой собраны доказавшие свою эффективность методики. К таким относятся, например, японские свечи. В своей книге автор показывает, как выделять важные ценовые движения и каким образом можно прогнозировать движение цены на основании множества паттернов.

Книги для новичков

Литература, основной аудиторией которой являются новички, довольно специфическая. Автору необходимо рассказать основы и объяснить взаимосвязи между всеми составляющими трейдинга, показать техническую сторону вопроса и при этом уделить внимание последовательности изложения. Каждый последующий материал должен опираться на рассказанное ранее.

Бретт Стинбарджер “Самоучитель трейдера”

Автор дает подробное описание основных понятий, с которыми сталкивается трейдер при работе. Для новичков этот материал будет полезен тем, что досконально разбираются все основные моменты, связанные с трейдингом – от непосредственно самого процесса до создания своей системы торговли.

Майкл Арчер “Трейдинг на валютном рынке для начинающих”

Валютный рынок, несмотря на идентичность принципов торговли на других на рынках, обладает своими специфическими особенностями. Ограниченность диапазонов, высокая волатильность и прочие моменты Арчер разбирает с наглядными примерами и пояснениями. Он рассказывает новичкам, как зарабатывать на форекс и добиться стабильного результата.

Александр Элдер “Как играть и выигрывать на бирже”

Элдер – известный спекулянт, который помимо основной деятельности также пишет книги по трейдингу. Многие из них стали бестселлерами, в том числе и “Как играть и выигрывать на бирже”. Ее можно рассматривать как отличное пособие для новичков, которое позволит ознакомиться с основными особенностями профессии трейдера и начать делать свои первые шаги в торговле.

Ларри Вильямс “Долгосрочные секреты краткосрочной торговли”

Вильямс известен выдающимися результаты в краткосрочной спекуляции. Своими секретами он делится в книге, рассказывает свою историю и показывает, как в хаосе быстрых колебаний цены можно зарабатывать сотни процентов в год.

Джек Швагер “Технический анализ, полный курс”

Эту книгу можно назвать наиболее масштабным пособием по техническому анализу. Швагер рассматривает все основные инструменты, показывает способы их применения и объясняет как ими правильно пользоваться. Для тех, кто выбирает прогнозирование цены с помощью математики и вероятности, эта книга является обязательной для прочтения.

Эндрю Азиз “Руководство по дейтрейдингу для начинающих”

Краткосрочная торговля привлекает практически всех новичков. Это самый рискованный и в то же время прибыльный метод торговли, который требует специальных знаний. Азиз рассказывает об основах торговли внутри дня, объясняет риски и выделяет все моменты, которые необходимо учитывать.

Ричард Смиттен "Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта"

Книга посвящена истории самого известного за всю историю спекулянта – Джесси Ливермора. Это был уникальный человек, который пережил череду взлетов и падений, его история во многом грустная и в то же время поучительная. Новичкам будет полезно узнать, что даже сотню миллионов долларов можно потерять, если жадничать, идти против рынка и не фиксировать убыток вовремя.

Эрик Л. Найман "Малая энциклопедия трейдера"

Эта книга по трейдингу прекрасно подойдет для того, чтобы начать свой путь с нуля. Найман подробно объясняет весь процесс начала торговли, знакомства с графиками и программным обеспечением. Показывает торговлю наглядно и рассказывает сложные вещи простым языком. В целом, книгу можно считать хорошим пособием и многие профессионалы советуют ее в качестве вообще первой книги по трейдингу.

Перечисленные книги позволят уверенно себя чувствовать на первых этапах, а также могут стать основой для построения своей торговой системы. Если же времени на прочтение такого количества литературы нет, то можно напрямую обратиться к опытным трейдерам, которые помогут разобраться во всех нюансах трейдинга. Начните с бесплатных материалов.