Учимся торговать от кластеров: практика по снайперскому трейдингу

Торговля от кластеров предполагает работу с разворотами. Это может показаться рискованной тактикой, но “Снайпер” хорошо фильтрует точки входа такого типа. За счет этого количество убыточных сигналов снижено до минимума.

Новичкам я бы рекомендовал для начала ознакомиться с базовыми правилами стратегии “Снайпер” и концепцией торговли в целом. Кластеры разворотных зон – лишь один из инструментов, желательно понимать принцип анализа рынка в целом. Для облегчения этой задачи мы создали бесплатный курс «Снайпер для начинающих», в нем простым и доступным языком даем ответы на все вопросы, возникающие у новичков. Курс бесплатен, в нем нет воды, а только минимум теории и масса практики.

Что такое кластеры

Под кластером понимается скопление разворотных зон, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Вместе они формируют мощную поддержку/сопротивление, растет вероятность полноценного разворота или как минимум коррекции.

Одна из особенностей кластера – ложные пробои массива разворотных зон. Это ситуация, при которой происходит заброс за кластер (за крайнюю разворотную зону) и быстрый возврат. Часто после этого формируется разворотный момент и сигнал для входа в рынок.

Исходя из этого можно предложить два сценария использования кластеров уровней:

• они могут использоваться для определения точки выхода из рынка. Практика показывает, что чаще всего кластеры ложно пробиваются, непосредственно в момент пробоя можно фиксировать профит;

• торговля разворотных сигналов. Нужно дождаться появления разворотного момента и на его тесте брать в работу точку входа.

При развороте нет четкого понимания каким будет движение. Это может быть и полноценный разворот, и ограниченная коррекция. В Снайпере есть четкая методика определения целевого уровня – 50% от предыдущего движения.

Примеры торговли от кластеров уровней

Когда появляется кластер разворотных уровней нас интересуют сигналы у последнего из них. Если формируются разворотные моменты у других уровней, то их лучше игнорировать. Скорее всего сделки по этим сигналам будут убыточными, нужно дождаться ложного пробоя.

В примере ниже сигнал возникал после пробоя крайнего уровня кластера. Неидеальная точка входа, но могли выполнить правило Сейфа, позже были условия для перезахода.

Сигналы формируются не на каждом кластере. Иногда они все же пробиваются и движение продолжается без хорошей точки входа. Такие ситуации не стоит рассматривать как упущенную прибыль. Ключевое здесь то, что не получен убыток.

Кластеры уровней используются и в роли целевой зоны. Если открыта сделка на продажу и есть совокупность разворотных зон поддержки, то есть вероятность достижения этой области. Как минимум часть объема можно оставить в рынке и ждать пока будет достигнута эта зона.

Иногда даже правильные сигналы оказываются убыточными. Чаще всего правило Сейфа выручает и в таких ситуациях, но срабатывание стоп-лосса нельзя исключить на 100%. Наша задача – продолжать брать в работу формирующиеся точки входа.

По правилам Снайпера тейк превышает стоп, к тому же винрейт достигает 70-80%. Отдельные стоп-лоссы почти никак не влияют на торговлю, из просадки выходим очень быстро.

Иногда формируются так называемые мини-кластеры, когда разворотные зоны практически совпадают друг с другом. Их также можно торговать.

В примере ниже была достигнута цель на противоположных уровнях сопротивления. Отличный момент для фиксации профита – ложный пробой кластера (то есть крайней разворотной зоны). Как вариант, в этот момент можно не закрывать лонги, а использовать замок, открывая параллельно с покупками сделки на продажу.

Есть еще одна интересная закономерность. Если график оформлял ложный пробой скопления разворотных зон и возвращался в него, то высока вероятность еще одного возврата в этот кластер.

В примере ложный пробой не дал надежную точку входа, график лишь обозначил намерение опуститься под сопротивление, рост продолжился. Но позже появилась еще одна точка входа на продажу. Если здесь открывали короткие позиции, то профит по ним должен был фиксироваться в районе крайнего уровня ранее пробитого скопления разворотных зон.

Скопления разворотных зон можно использовать и как своеобразный индикатор, позволяющий определять вероятность разворота или глубокой коррекции. Если график последовательно пробивает несколько кластеров, то растет вероятность разворота. Логика проста – направленное движение не может длиться бесконечно долго, значит будет как минимум коррекция. В таких ситуациях уделяйте особое внимание разворотным сигналам.

Значимость сигналов этого типа повышается, если разворотные зоны расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Последовательный пробой нескольких «плотных» кластеров существенно повышает вероятность разворота/глубокой коррекции.

Разметка кажется очень сложной, но можете расслабиться – все построения автоматизированы. Все, что вы видели в этом материале было построено индикатором с нулевым вмешательством человека, нужно просто добавить индикатор “Снайпер” на график.

Но это не значит, что можно легкомысленно относиться к торговле. При освоении Снайпера вам придется довольно плотно поработать с тестером на истории и только после этого вы получите допуск к реальному рынку. Нужно набить руку, довести до автоматизма базовые действия, закрепить в памяти ключевые паттерны, для этого и используется работа с тестером.

Всем тем, кто еще не знаком со стратегией “Снайпер”, рекомендую не терять время и осваивать наш бесплатный курс для начинающих. Мы включили в него все, что должен знать новичок. Это не сделает вас супертрейдером, но вы начнете как минимум понимать логику действий и природу движений графика. На этом фундаменте позже сможете построить дальнейшее обучение.