Как использовать свечные стратегии в торговле

Время прочтения ≈ 7 минут

В качестве источников сигналов японские свечи можно назвать отличным решением как для новичков, так и для опытных трейдеров. Свечные стратегии просты, понятны и предполагают совсем несложный алгоритм анализа. В этой статье мы расскажем, как использовать свечи в торговле. А также посмотрим, какие стратегии лучше применять после формирования паттернов и как сопровождать открытые сделки.

Стратегия торгов "Свечи"

Для начала необходимо научиться читать свечной график. Это совсем несложно, нужно лишь запомнить принцип формирования свечи – как образуется тело и тени. После этого можно переходить к изучению свечных моделей. Комбинации свечей и соотношения лежат в основе образования определенных шаблонов поведения цены, которые предполагают разворот или продолжение тренда. Несмотря на достаточно большое разнообразие паттернов, схема торговли у них схожая. Аналогичные принципы можно увидеть и в трейдинге по фигурам графического анализа. Соответственно, торговая система для свечей универсальна. То, что применяется при работе с одной моделью, работает так же и в контексте другой. 

Классический подход к торговле свечных паттернов

Перейдем к рассмотрению торговых ситуаций на рынке, когда трейдер видит готовый свечной сигнал. Это может быть любая модель из списка известных. Важным моментом является необходимость дождаться полного формирования паттерна. Заходить в рынок раньше не рекомендуется, так как свеча может сильно измениться к моменту закрытия. Итак, предположим, что у нас есть разворотная модель Поглощение (можно взять любую другую). Порядок действий трейдера:

• Открывается сделка сразу после завершения формирования модели. То есть, на открытии следующий свечи входим в рынок против тренда.

• Выставляем стоп-лосс за границу модели.

• Тейк-профит составляет размер модели. Его откладываем от границы.

• При выходе цены в плюс на треть или половину предполагаемой прибыли переводим сделку в безубыток.

Это простая стратегия любой разворотной комбинации свечей. Сигнал может образовываться одной, двумя, тремя и даже более свечами. Со списком известных и надежных моделей можно ознакомиться в книге Стива Нисона “Японские свечи”. В ней описано самое важное и приведены конкретные примеры для каждого паттерна. Важно учитывать, что свечные паттерны рассчитаны на крупные таймфреймы и лишь ограниченная часть моделей работает на малых периодах.

Свечи продолжения тренда

Такие свечи являются второй крупной категорией в классификации паттернов. После формирования модели предполагается, что тренд будет развиваться дальше. Наиболее распространенным вариантом применения можно назвать поиск окончания коррекции в крупном тренде. Рассмотрим стандартную ситуацию на примере бычьего тренда:

• Есть продолжительное движение вверх.

• В некоторый момент цена начинает снижаться, образуется коррекция.

• В конце коррекции появляется свечной паттерн Три белых солдата.

Такую модель можно рассматривать как сигнал для покупки – есть крупный тренд, коррекция закончилась. Аналогично происходит и на медвежьем тренде. Только в этом случае дожидаемся окончания коррекции вверх и сигнала на продолжение снижения. Как показывает практика, трейдеры гораздо чаще используют разворотные свечные модели, а паттерны продолжения тренда пользуются меньшей популярностью. На самом деле, их эффективность ничуть не ниже. Просто они встречаются реже. Да и продолжительные тренды не так часто можно увидеть на графиках.

Особенности свечных стратегий

Торговля по свечам проста, удобна и подходит всем. В рамках стандартного подхода предлагается брать фиксированный профит, о котором говорилось ранее. Но на рынке нередко можно увидеть ситуацию, когда свечная модель дает начало продолжительному тренду, а диапазон движения в разы превышает тот, что предполагается брать в рамках классической торговой стратегии "Свечи". Что можно сделать для увеличения профита? Перечислим основное:

• Удерживать позицию по тренду до тех пор, пока не появится обратный свечной сигнал. Можно смотреть как текущий таймфрейм, так и более крупный. В работе можно использовать различные дополнительные средства анализа – свечные стратегии часто дополняют индикаторами тренда или же осцилляторами для поиска точки разворота.

• Частичная фиксация прибыли. Трейдер может закрывать ордер частями через, допустим, каждые 50-100 пунктов. В этом случае прибыль может быть значительно увеличена, но с каждой новой фиксацией дальнейший рост профита будет замедляться.

• Использовать трейлинг стоп. Это удобная и простая функция в торговом терминале, которая двигает стоп на заданном расстоянии от трендового экстремума. Как только цена пройдет в обратном направлении указанное количество пунктов, сделка будет закрыта. Правда потребуется держать компьютер постоянно включенным.Трал работает не на сервере брокера и попросту не сработает, если компьютер будет выключен.

• Перейти на старший период и разметить основные уровни, которые могут остановить развитие текущего тренда. В качестве примера можно привести уровни поддержки и сопротивления, а также различные технические уровни – Мюррея или фибоначчи. С высокой вероятностью важные ценовые области как минимум остановят продвижение цены. Этот момент можно использовать для фиксации прибыли.

В целом, дополнять стратегию торгов "Свечи" можно чем угодно, если это повысит эффективность. Описанный выше метод с обозначением важных областей на графике также применим и для поиска точек входа. Около важного сопротивления может образоваться медвежье поглощение – сигнал получается подтвержденным, вероятность отработки повышается. Таких примеров множество, поэтому заранее просмотреть график лишним точно не будет.

Трейдер: Максим Михайлов

Овладеть свечными стратегиями в совершенстве можно на индивидуальных занятиях с трейдером Максимом Михайловым. Чтобы наметить путь развития и задать вопросы, записывайтесь на бесплатное занятие. Просто заполните форму ниже.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ