Паттерн Рельсы: как его найти и работать по нему

Время прочтения ≈ 10 минут

Рельсы - это очередной паттерн Price Action, который благодаря простым сигналам дает трейдеру информацию для входа в сделку. Так как это разворотная модель, то существует его бычья и медвежья вариация. Давайте посмотрим, как определить паттерн Рельсы на графике. Также разберем, как его применять на практике.

• Геометрия и сигналы фигуры рельсы
• Паттерн Рельсы на форекс – использование
• Правила торговли по сигналам паттерна
• Торговые стратегии с использованием паттерна Рельсы

Геометрия и сигналы фигуры рельсы

Визуально паттерн Рельсы состоит из двух длинных свечей относительно остальных на графике. На рисунке ниже отмечены красно-зеленый вариант бычьей формации и зелено-красная медвежья модель. На этом же рисунке содержатся Рельсы, которые не отработали и их причину мы разберем ниже, когда будем обсуждать правила торговли.

Паттерн Рельсы можно довольно легко заметить на любом таймфрейме. Однако так как это разворотная модель, то рекомендуется ориентироваться на более менее устойчивые тенденции и периоды старше 30М. Встретить паттерн можно на фондовом, форекс или крипторынках. 

Для того чтобы не перепутать рельсы с чем либо еще, также нужно обратить внимание на длину теней обеих свечей. Если тень больше, чем тело на 30%, то сигнал считается более слабым или вовсе не принимается за Рельсы. В целом, чем ближе цена открытия и закрытия к своим максимумам и чем меньше тени свечей, тем сигнал более сильный.

Паттерн Рельсы на форекс – использование

Теперь давайте разберем работу паттерна и определим, как нужно отрабатывать разворотную модель.  После ряда нисходящих свечей мы видим, как сформировались восходящие Рельсы, которые сигнализируют о разворотной тенденции. Только после закрытия второй свечи мы видим ясно сформированную модель без всяких “натяжек”. Наступает время устанавливать ордеры для вступления в сделку.

Вход в сделку

После закрытия второй свечи паттерна Рельсы (на рисунке ниже) мы устанавливаем лимитный ордер Buy Limit с небольшим запасом к максимуму. Этот отступ нужен, чтобы мы вошли в сделку, только если тенденция действительно захочет разворачиваться. Если таймфрейм ниже H1, то отступ может быть равен 3-5 пунктам, если же мы торгуем H1, то отступ для ордера от цены закрытия свечи может быть в диапазоне 5-10 пунктов.

Стоп-лосс

Для того, чтобы установить ограничение потерь, мы ориентируемся на первую свечу.  В случае примера на рисунке мы устанавливаем стоп-заявку ниже максимума первой свечи паттерна +3-5 пунктов для таймфреймов ниже H1 и +5-10 пунктов для более старших периодов.

Фиксация прибыли

В сообществе трейдеров нет единой позиции по поводу, как фиксировать прибыль по паттерну рельсы. Некоторые участники рынка придерживаются мнения, что фигуру нужно отрабатывать до следующего более менее значимого уровня, как мы и сделали на рисунке выше. 

Вторым по популярности мнением, как фиксировать прибыль, является математический подход. В этом случае вы устанавливаете тейк-профит, строго исходя из размера стопа умноженного на 3. Это значит, если ваш стоп был только на 10 пунктов, то тейк-профит должен быть не меньше 30. 

Правила торговли по сигналам паттерна

По практическим наблюдениям можно заключить, что Рельсы лучше себя показывают именно на валютном рынке и чаще встречаются именно там. Однако вполне возможно, что вы отыщите торговый инструмент, где эта модель отлично обрабатывается на других рынках.

Чтобы минимизировать количество ошибок и ложных сигналов, мы собрали самые основные нюансы, на которые стоит обратить внимание при входе в сделку:

• Паттерн Рельсы желательно торговать в начале или середине торговой сессии. Под конец торгов стороны выдыхаются и разворотные модели могут показывать себя хуже.

• Если Рельсы образовались в подтверждение текущего тренда, то сигнал становится еще более сильным. Например, мы имеем восходящий тренд и на откате цены видим паттерн Рельсы, который сигнализирует нам о продолжении тенденции.

• Если вторая свеча закрывается рядом со своим максимумом и практически не имеет тени, то сигнал можно считать более явным.

• Паттерн может сформироваться на ценовом уровне, что делает разворот еще более вероятным. Например, цена идет вверх и упирается в уровень сопротивления, после его формируются медвежьи Рельсы.

• Чем более старший таймфрейм формирует Рельсы, тем более сильным считается разворотный сигнал.

• Свечи паттерна по высоте должны быть как минимум в два раза больше предыдущих 3-4 свечей.

• Если при формировании второй свечи объемы торгов выросли по отношению к предыдущим, то сигнал становится явно сильнее.

• Если перед сигналом была боковая тенденция, то паттерн Рельсы считается ложным.

• Если цена закрытия второй свечи на 25-30% меньше (в бычьем) или выше (в медвежьем) паттерне, то сигнал считается ошибочным.

Для закрепления давайте посмотрим на основные пункты по сделкам в Рельсах. После явной нисходящей тенденции мы видим формирования паттерна на таймфрейме H1. После закрытия второй свечи на индикаторе объема появился значительный рост по сравнению с предыдущими значениями на 40-70%.

Цель по прибыли мы выставляем у ближайшего значительного уровня. В случае нашей сделки это отметка перекрытия гэпа. Хотя соотношение риск к прибыли только 1,3, все остальные признаки указывали, что разворотный сигнал достаточно сильный и паттерн можно отрабатывать.

Торговые стратегии с использованием паттерна Рельсы

После разностороннего обзора Рельсов давайте посмотрим на торговую стратегию из двух индикаторов и общих факторов понимания паттерна.

Если смотреть на график ниже невооруженным взглядом, мы увидим обычную восходящую тенденцию, в конце которой сформировался паттерн медвежьи Рельсы. Если же посмотреть более опытным взором, то на графике цен можно дополнительно разглядеть фигуру теханализа клин, которая для наглядности обозначена зелеными линиями. Так как строгих предпочтений, в какую сторону пробивается клин нет, то мы можем спокойно рассуждать только о цели по прибыли в случае пробития клина вверх или вниз.

Третьим этапом изучаем индикатор объема и стохастический осциллятор. Мы видим резкое увеличение объемов, что дополнительно сигнализирует о развороте цены. Далее смотрим на осцилятор и видим, что цена сейчас в зоне перекупленности. Это дает нам сигнал к развороту. 

В итоге мы имеем паттерн рельсы, плюс подтверждение индикатора объема и осциллятора. В совокупности это стратегия входа в сделку. Цель по прибыли мы определяли по ближайшему значимому ценовому уровню и отработке 60% движения клина.

На рисунке выше для примера отмечен и ложный сигнал по паттерну Рельсы. Хотя после нисходящей тенденции на индикаторе объема мы увидели увеличение количества сделок, второй индикатор Стохастический Осциллятор в это время не показывал нам сигнал разворота, что и “отговорило” от завершения сделки. 

Как мы видим уже постфактум, после ложного сигнала объем сделок начал падать и цена в итоге дошла до ближайшего значимого ценового уровня по нашему первому сигналу.

Трейдер: Антон Ганн

ПОЛУЧИТЬ