Смарт мани в трейдинге: концепция и применение

Время прочтения ≈ 12 минут

Практически все рынки наполнены ценовыми манипуляциями. Важно понимать, в какой момент времени актив подвержен чьему-либо контролю. Это не только спасет ваш депозит от убытка, но и поможет заработать. Это и есть основная суть стратегии Смарт Мани (Smart Money). Статья познакомит вас с популярной стратегией. Вы узнаете о ее особенностях и научитесь применять набор правил в торговле.

Суть концепции Smart Money в трейдинге — это рыночный анализ, который помогает выявить действия крупного игрока на рынке для попутной торговли с ним. Под понятием “Умные деньги” подразумеваются различные банки, фонды, маркет-мейкеры. То есть все, в чьем распоряжении огромные суммы денег, которые способны существенно повлиять на стоимость актива. Чтобы лучше понимать то, о чем пойдет речь ниже, скачайте словарь трейдера и заглядывайте в него, если встретите незнакомое слово.

• Основные принципы стратегии Смарт мани в трейдинге
• Ликвидность
• Стоит ли торговать по Smart Money?
• Преимущества стратегии Смарт мани
• Недостатки стратегии Смарт мани
• Почему некоторые трейдеры недовольны Смарт мани?
• Отличается ли Смарт мани от обычного теханализа?
• Индикаторы для Смарт мани

Основные принципы стратегии Смарт мани в трейдинге

Скорее всего вы не раз замечали, как цена актива движется против правил технического анализа или казалось бы очевидного паттерна. Существует такое понятие как скопление ликвидности — это определенная область на графике, где скапливается множество стоп-лосс ордеров и ликвидаций трейдеров. Если цена актива достигнет данной зоны, то биржа получит хорошую прибыль, а позиции трейдеров будут принудительно закрыты в убыток.

Разберем основные понятия стратегии, которые помогут выявить манипулятивные действия на рынке.

Структура рынка: BoS и CHoCH

Перед тем как приступить к анализу, необходимо иметь базовые знания о рынке. Существует 3 состояния графика:

• Бычий тренд. Повышение стоимости актива, при котором последовательно растут ценовые максимумы и минимумы.

• Медвежий тренд. Снижение стоимости актива, при котором последовательно снижаются ценовые максимумы и обновляются минимумы.

• Боковой тренд. Стоимость актива движется в определенном горизонтальном диапазоне. Это может свидетельствовать о неопределенности на рынке или накоплению позиций крупным игроком.

Слом структуры

В стратегии смарт мани существует понятие слома структуры, то есть смены тренда. Когда тренд меняется, происходит движение цены в противоположном тренду направлении. Стоимость актива выходит за границу тренда, это обозначается как Change of Character (сокращенно CHoCH). Далее идет подтверждение данного пробоя следующими ценовыми волнами, которые ломают структуру предыдущего тренда — Break of Structure (сокращенно “BoS”).

Например, на рынке сформирован медвежий тренд, где снижаются ценовые максимумы. Далее стоимость актива пробивает уровень предыдущего ценового максимума вверх (CHoCH) и продолжает движение, подтверждает слом структуры (BoS).

Premium и Discount зоны

Умение определить тренд и направление рынка — хороший навыко, но этого недостаточно для входа в сделку. Необходимо определить удачную точку входа в рынок. В концепции Смарт мани точка входа обозначается как Optimal Trade Entry (сокращенно OTE). Существует две зоны в которых можно искать OTE для сделок и для их фиксации — Premium и Discount. Зоны наносятся на импульсное движение цены внутри тренда и делят его пополам. В Discount-зоне необходимо искать точку входа для покупки, а в Premium продавать. Зоны рассчитаны на продолжение тренда после коррекции.

При медвежьем тренде зона Discount будет сверху. И наоборот, при бычьем тренде зона Discount находится снизу. Рассмотрим пример в паре BTC/USDT на часовом таймфрейме. После импульсного движения вверх можно растянуть зоны на график. Далее биткоин корректируется в discount зону и дает хорошую точку входа в длинную позицию. Затем актив поднимается вверх в зону Premium, где можно зафиксировать прибыль.

Имбаланс

Имбаланс (FVG) — это преимущество одной из сторон на рынке, которое выражается в виде быстрого, импульсного движения цены. Имбаланс возникает из-за значительного перевеса ордеров покупки или продажи. На ценовом графике его можно отметить как область, высота которой формируется из трех свечей. Импульсная свеча находится в середине, от тени первой свечи до тени третьей отмечается высота зоны имбаланса.

Данная зона является потенциальным магнитом для цены, так как после резкого движения стоимости актива возник дисбаланс между продавцами и покупателями, который необходимо заполнить маркет-мейкеру.

Ордерблок

Ордерблок (Order Block, блок заказов) — область на ценовом графике, в которой расположены крупные заявки на покупку или продажу. Например, для того чтобы крупный игрок мог закупить актив на большую сумму и при этом не запампить цену, он выставляет лимитные ордера на покупку в определенной ценовой зоне. Следовательно он равномерно накапливает позицию в активе по одной цене. Данная область может выступать в качестве сильного уровня поддержки, от которого будет отталкиваться цена.

Определить потенциальное расположение ордерблока возможно по отскокам цены от одного уровня. Если стоимость актива оторвалась от него и видно, что цену не пускают до его уровня, это может быть подтверждением ордерблока. Цену актива не пускают до уровня блока, не давая набрать позиции широкому рынку. Вероятнее всего стоимость актива будет расти до момента распределения позиций крупным игроком.

Ликвидность

Ликвидность рынка — это ценовые уровни, на которых срабатывают стоп-лосс ордера трейдеров и ликвидации их сделок. Если стоп-лосс только ограничивает убыток трейдера, то ликвидация забирает все обеспечение позиции. Тем самым биржа получает огромную прибыль.

Ликвидность может скапливаться большими зонами. Это происходит по причине одинаковых действий участников рынка. Маркет-мейкер или крупный игрок может без труда отправить цену на уровень скопления ликвидности и забрать хорошую прибыль. Зачастую ликвидность скапливается при формировании очевидных паттернов на графике, которые видят множество трейдеров и открывают большое количество одинаковых позиций. Бирже выгодно их ликвидировать. Торговый подход Смарт мани позволяет понять, где может находиться скопление ликвидности.

Пример ликвидности на рынке

Рассмотрим пару криптовалют XRP/USDT на часовом таймфрейме. На графике есть отчетливый паттерн симметричного треугольника, фигуры неопределенности в техническом анализе. Обычно трейдеры отрабатывают этот паттерн после выхода цены актива за одну из его границ. В данном примере можно наблюдать импульсный пробой верхней границы. Наблюдая это, множество участников рынка открыло длинные позиции со стоп-лосс ордерами на уровне треугольника и под ним. Далее идет резкий разворот и быстрое движение вниз в зону накопленной ликвидности.

Понимание понятия ликвидности на рынке необходимо при взаимодействии со Смарт мани торговой стратегией. Так как ключевая задача стратегии — вычислить манипуляции крупных игроков, которые охотятся за скоплениями ликвидности. Начинающим трейдерам тяжело определить потенциальные зоны ликвидности. Рекомендуем начать с отмотки ценового графика назад по времени, находить и изучать уже прошедшие манипуляции с ценой. Тем самым вы будете развивать ваши навыки, которые помогут в реальной торговле.

Стоит ли торговать по Smart Money?

Каждый трейдер может выбрать и пользоваться абсолютно любой стратегией. Самое главное, чтобы она приносила прибыль на дистанции. Если принцип поиска следов маркет-мейкера и ценовых манипуляций привлекает вас больше, чем классический теханализ, то стоит попробовать Smart Money стратегию. Чтобы процесс выбора был более конструктивный, рекомендуем вам ознакомиться с преимуществами и недостатками стратегии.

Преимущества стратегии Смарт мани

• Рациональное управление рисками. Стратегия смарт-мани помогает трейдеру рационально оценивать риски, устанавливать ограничения на убытки и управлять своим капиталом.

• Контроль над эмоциями. Трейдинг может быть эмоционально напряженным, но стратегия смарт-мани помогает трейдеру сохранять хладнокровие и контролировать свои эмоции, что в свою очередь может привести к более успешным решениям.

• Максимизация доходов. Смарт мани позволяет трейдеру максимизировать свой доход, контролируя свои расходы и управляя своим капиталом эффективным образом.

Недостатки стратегии Смарт мани

Несмотря на множество преимуществ, у стратегии есть и некоторые недостатки в контексте трейдинга:

• Слишком консервативный подход. Стратегия смарт-мани, которая призывает к осторожности и управлению рисками, может быть слишком консервативной для некоторых трейдеров, которые стремятся получить быстрые и высокие доходы.

• Ограничение на рост капитала. ТС может также ограничивать рост капитала, поскольку трейдер будет работать осторожно.

• Не гарантирует успеха. Стратегия не гарантирует успеха в трейдинге, поскольку она является всего лишь одним из аспектов торговой стратегии, а не самостоятельной торговой стратегией.

• Сложно применять в реальном времени. Стратегия Смарт мани может быть сложна для применения в реальном времени, поскольку трейдер должен быть в состоянии быстро адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и принимать решения на основе текущей ситуации.

Почему некоторые трейдеры недовольны Смарт мани?

Некоторые участники рынка недовольны стратегией из за изменения стандартных торговых терминов. Например: точка входа — OTE, смена тренда — CHoCH или BoS и так далее. Анализ стратегии смартмани может показаться слишком субъективным и нереальным. На это можем ответить лишь тем, что абсолютно все виды рыночного анализа является субъективными.

Отличается ли Смарт мани от обычного теханализа?

Технический анализ используется для поиска паттернов и ключевых уровней, которые могут определить вероятное движение цены. А концепция SM заключается в поиске следов манипуляций от крупных игроков и маркет-мейкеров, для того чтобы торговать вместе с ними, а не против них. Классическим теханализом пользуются большинство трейдеров. Это увеличивает количество манипуляций с активом. Важно помнить, что все участники рынка не могут заработать. Когда зарабатывают одни — теряют другие.

Индикаторы для Смарт мани

Order Block Detector

Индикатор помогает определить потенциальные ордерблоки на покупку или продажу ориентируясь на прошлые ценовые показатели. OBD интегрирован в торговую платформу TradingView и не требует дополнительной установки. Зеленые и красные блоки наносятся на ценовой график, где красные могут выступать в качестве возможного сопротивления, а зеленые в качестве поддержки. 

Imbalance Finder

Индикатор определяет потенциальные зоны имбаланса на рынке. Индикатор Smart money добавлен в TradingView. После установки инструмента на график, имбаланс отобразится в виде серых блоков. От данных блоков может отталкиваться цена актива. Важно дождаться подтверждения в виде его пробоя или касания. После того как произошел пробой можно открыть позицию и установить стоп-лосс ордер за экстремум пробойной свечи.

Концепция Смарт мани отличается от классического стиля торговли. Стратегия не дает выраженных точек входа, а указывает лишь направление движения цены и ее логику. С помощью этой ТС можно определить среднесрочные и долгосрочные тенденции рынка, а значит торговать будет лучше на старших таймфреймах. Используя СМ вы сможете посмотреть на рынок с совершенно другой стороны. Важно понимать, что весь анализ стратегии — примерные обозначения, у которых нет доказательств. То есть, если вы отметили ордерблок на ценовом графике, или предполагаете что за определенным паттерном скрывается большая зона ликвидности, — это не является истиной. Об области, где накапливает позиции, может знать только крупный игрок, а широкий рынок лишь догадываться. 

Любой вид торговли не будет иметь шансов на успех в долгосрочной перспективе без соблюдения правил риск-/мани-менеджмента. Необходимо грамотно распределять инвестиционный и торговый капиталы. Если вы новичок в мире трейдинга, рекомендуем пройти курс Smart Money. Он содержит в себе структурированную и полезную информацию. В процессе изучения курса вы также сможете пообщаться с профессиональными трейдерами и перенять их опыт в трейдинге на любых финансовых рынках

  Трейдер: Антон Ганн