Стратегия “Против толпы”: работаем как маркет-мейкеры

Время прочтения ≈ 6 минут

Многие из вас слышали о толпе. Под ней подразумевается основная масса мелких участников торгов, действия которых обычно приводят к убыткам. Само понятие толпы существует столько же, сколько розничный трейдинг и инвестиции. Об этом говорил Эллиотт, основные тезисы встречались в книгах многих известных биржевых аналитиков и известных инвесторов. Реальность такова, что действительно по статистике более 90% игроков терпят убытки. Каждый из них обладает сравнительно небольшим капиталом, но в совокупности получается существенный вклад в оборот. Как не быть “мелкой рыбешкой” и зарабатывать вместе с китами? Мы подготовили для вас материалы, в которых описывается стратегия “Против толпы”. Торгуем как маркет-мейкеры, думаем как маркет-мейкеры и идем по рынку с основными деньгами.

• Что представляет собой толпа и как она действует?
• Как правильно торговать по стратегии “Против толпы”
• Какие инструменты использовать

Что представляет собой толпа и как она действует?

Для начала разберемся в том, кто входит в число этих не очень успешных трейдеров. Здесь все завязано на психологии, о чем неоднократно говорилось в десятках пособий по торговле. Ситуация не меняется больше века – многие участники торгов на финансовых рынках постоянно теряют деньги. Обозначим основные категории таких трейдеров:

• участники торгов без опыта;

• трейдеры с высоким кредитным плечом;

• вкладчики небольших фондов.

С первой группой все понятно, нет опыта и, соответственно, нет положительного результата. Без знаний разобраться в трейдинге достаточно сложно. Основная информация закладывается в голове как раз в процессе торговли (именно поэтому рекомендуется работа с демо счетом). Вторая группа страдает из-за психологического давления. Несоблюдение правил мани-менеджмента ведет к ошибкам и крупным потерям. В третьей группе все не совсем очевидно. Как правило, мелкие фонды не зарабатывают на самом рынке, а получают прибыль в виде комиссионных. В связи с этим они могут рекомендовать к покупке или продаже что угодно.

Весь этот пласт участников рынка принято называть толпой. Они действуют импульсивно, поддаются эмоциям или же просто страдают от недостатка информации. В результате значительные объемы средств в рынке используются для получения прибыли более крупными участниками. Как это выглядит на практике? Самый эффективный способ обобрать толпу – спровоцировать принудительное закрытие позиций как максимум и просто стоп-лоссы как минимум. С помощью объемов на бирже можно хорошо видеть текущие действия толпы, когда она активизируется. Это дает преимущество, нужно лишь правильно интерпретировать сигналы. Рассмотрим основные методики торговли против толпы.

Как правильно торговать по стратегии “Против толпы”

Итак, перейдем к практической части. Наибольший профит приносят ликвидные торговые инструменты, это касается в том числе и рынка форекс. То есть, рекомендуется работать с основными парами, именно на них сосредоточены главные объемы. Перечислим главные приемы маркет-мейкеров.

Накопление и распределение

Это схема актуальна для крупных таймфреймов. Можно заметить, что окончания трендов обычно не происходят внезапно, в большинстве случаев есть проторговка диапазона. Когда мы видим, что рынок затормозил после длительного тренда на Н4-D1, можно делать определенные выводы. В такой момент маркет-мейкеры начинают фиксировать большую прибыль и выходят из своей позиции, которую они держали по тренду. После этого начинается новая фаза – набор позиции по уже будущему новому тренду. Если видим длительную проторговку, готовимся открывать позиции в новом направлении. Как правило, это делается после пробоя диапазона проторговки или на ретесте его границы. Отметим, что ретеста может и не быть!

Консолидация возле уровней

Так называемый паттерн Флаг – это частный случай консолидации, которая возникает при существенном встречном интересе в процессе формирования тренда. Например, рынок продолжительное время растет, затем подходит к какому-либо важному уровню. В качестве таковых можно назвать:

• технические уровни – фибоначчи, Мюррей, Ганн;

• сопротивления и поддержки(для медвежьего тренда);

• круглые значения котировки.

Начинается боковое движение, так как продавцы рассчитывают на отскок и активно открывают позиции. Маркет-мейкер выкупает эти позиции и не дает цене сильно упасть. После этого происходит прорыв диапазона, цена устремляется вверх. Толпа в большинстве случаев ставит ограничение убытков за границу образованного флета. В результате прорыва часто можно видеть ускорение цены. Оно происходит как раз из-за срабатывания стоп приказов. Так маркет-мейкер двигает цену по нужному ему направлению.

Новостные движения

Это наиболее сложная и не всегда поддающаяся логике система. После выхода новостей или публикации макроэкономических данных рынок начинает активно двигаться. Отчасти это связано с низкой ликвидностью в этот период времени. Но есть множество любителей торговать на новостях и здесь можно отметить один интересный момент. Часто новостное движение идет совершенно не в ту сторону, куда “должно”. Выходят хорошие данные по Евросоюзу, а евро падает. Аналитики потом придумывают объяснение, но все гораздо проще – слишком многие ее ждали и знали, какие будут данные. Толпа торгует в одну сторону, а маркет-мейкеры отправляют цену в другую. В результате стоп-лоссы. А вот после этого можно наблюдать движение в обратную сторону, и происходит так из-за появившейся веры толпы в новый тренд. Единственное исключение составляют действительно важные новости. Например, изменение ключевой ставки какого-либо ЦБ, а также показатели ВВП, инфляции.

Какие инструменты использовать

Для успешной торговли против толпы можно использовать как классические индикаторы, так и более современные алгоритмы анализа. В качестве основных можно предложить:

• индикатора Accumulation Distribution;

• различные объемные индикаторы;

• биржевые данные об объемах;

• графические построение и технические уровни.

Все перечисленное подходит для выявления действий маркет-мейкеров. Основная идея заключается в том, что крупные участники не могут просто взять и выйти из позиции так, как это делаем мы, розничные трейдеры. Если они по рынку закроют разом всю позицию, цена просто провалится или взлетит, в зависимости от направления сделки. Именно по этой причине маркет-мейкеру необходимо создавать иллюзию борьбы и возможности разворота, продолжения тренда. В зависимости от своих целей “киты” могут заводить в рынок существенные суммы и удерживать цену. Особенно хорошо это видно на криптовалютном рынке, где пока еще все процессы происходят очень быстро из-за относительно небольших объемов. Подводя итог, можно сказать, что торговая концепция против толпы очень актуальна, но требует опыта, наблюдений и умения правильно трактовать происходящее на графике и в новостной ленте.

  Трейдер: Антон Ганн

Если вы хотите научиться совершать выгодные сделки на любом рынке, то курс “Снайпер для начинающих” - идеальное решение. На курсе мы научим вас распознавать сигналы рынка, совершать точные сделки и минимизировать риски. Трейдеры помогут вам овладеть навыками, необходимыми для успешной торговли. Регистрируйтесь на курс. Он доступен бесплатно для всех желающих.